Portfolio Analyst

Navigate your tax journey with ease by accessing current and historical tax forms through the portal.

PortfolioAnalyst® semplifica la gestione del portafoglio, offrendo soluzioni multi-custodia, reportistica avanzata, supporto globale, metriche di rischio e potenti analisi. Ideale per novizi ed esperti, migliora il tuo portafoglio aggiungendo conti oggi stesso.

Report e
‍moduli fiscali

The Portal provides access to current and historical tax forms along with resources for comprehensive tax guidance.

Access both current and historical tax forms through one Portal. Our website offers resources to help determine your tax residency, a concise summary of crucial reports and tax dates for the current year, in-depth tax information for individuals and entities, a frequently asked questions section, and other useful information.

Analizza il tuo
‍Conto

Ridefinisci l'eccellenza con un software di gestione del portafoglio all'avanguardia e soluzioni di aggregazione dei conti di livello superiore.

Report attività

Gain seamless access to custom-made activity reports in an array of formats, readily available on-demand. These reports are meticulously designed to provide you with comprehensive tracking capabilities, allowing you to scrutinize your activities on a daily, monthly, yearly basis or over a defined date range, ensuring maximum control and insight into your operations.

Dichiarazione

Sia i rendiconti standard che quelli personalizzati sono disponibili online e possono essere facilmente scaricati in formato PDF per una comoda visualizzazione offline.

Flex Query

Crea modelli di report personalizzati utilizzando query Flex ed esporta i risultati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Sintesi trimestrale

A Quarterly Summary offers a simplified, comprehensive review of quarterly activities for Advisors and their clients.

Model Summary

Con Model Summary, puoi gestire in modo efficiente diverse strategie di trading, visualizzando l'attività e le prestazioni dei modelli in modo chiaro e dettagliato.

Report eseguiti

Keep a finger on the pulse of your trading operations with Trade Reports. These allow you to meticulously track your trading activities, inclusive of critical intraday trade confirmations. Furthermore, you can create bespoke reporting templates tailored to your specific needs, enabling a thorough and detailed monitoring of trade intricacies. The trade reports ensure you remain in control, equipped with all the detailed information you need to make strategic and informed decisions.

Conferme

Durante l'orario di lavoro, valuta le conferme di negoziazione segmentate per i diversi tipi di attività, per una gestione ottimale delle tue operazioni.

Flex Query

Implementa modelli di report personalizzati per ottenere approfondimenti sulla conferma degli scambi, esportando i dati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Rapporto di allocazione

Per gli utenti del conto master, è possibile rivedere i dettagli di allocazione pre e post-negoziazione per i clienti di compensazione non IBKR.

Rapporti sul rischio

Take command of risk management and anticipate portfolio performance with a comprehensive risk reports. Use Margin, Value at Risk, and Stress Test reports to provide a detailed risk landscape, thereby driving informed decision-making and strategic planning.

Dichiarazione

Analizza i rendimenti potenziali del tuo portafoglio di margini, considerando le variazioni di mercato in un intervallo di tempo specifico.

Flex Query

Valuta i potenziali contraccolpi finanziari di un portafoglio all'interno di un orizzonte temporale predeterminato, per comprendere meglio i rischi e pianificare strategie di mitigazione.

Sintesi trimestrale

Prevedi le variazioni del valore del portafoglio e del P&L in funzione delle fluttuazioni del prezzo dell'attività sottostante, per anticipare i possibili impatti sulle performance.

Report per
‍Consulenti finanziari

Benefit from comprehensive range of reports, designed to efficiently manage your business and client relationships.

Efficiently navigate your advisory business with comprehensive reporting tools tailored for financial advisors. At MEXEM, we provide an annual fee cap report, P&L Markup Summary, a snapshot of client balances and performance, and detailed fee invoices. Each report is designed to ensure you can effectively monitor your client's performance, calculate your fees, and manage billing, thus empowering you to focus more on advising your clients and less on paperwork.

Tetto di spesa

With MEXEM's annual fee cap for advisors, use report to monitor the fee cap available for each client.

Riepilogo del Markup P&L

Compila i profitti e le perdite (P&L) dei clienti per calcolare le commissioni di performance su base trimestrale e annuale, garantendo una gestione accurata delle compensazioni.

Riepilogo del cliente

Esamina un'istantanea giornaliera dei saldi e delle performance dei tuoi clienti per ottenere informazioni tempestive e prendere decisioni informate.

Fatture a pagamento

Rileva le fatture per clienti e periodi specifici, ottimizzando così la gestione finanziaria e il monitoraggio delle transazioni.

Report per
‍Risk Manager

Semplifica il tuo percorso di conformità con MEXEM, aiutando le aziende a rispettare gli standard normativi in modo efficiente e sicuro.

Per costruire fiducia attraverso la trasparenza, il nostro team dedicato alla conformità di MEXEM offre soluzioni di reporting complete, progettate per garantire che le vostre operazioni commerciali siano sempre conformi alle normative vigenti. Ci impegniamo ad aiutarvi a navigare nel complesso panorama normativo, permettendovi di concentrarvi con maggiore facilità sui vostri obiettivi aziendali principali.

Prop Traders &
‍Hedge Funds

Sperimenta l'eccezionale vantaggio del sistema di gestione ordini (OMS) di MEXEM, progettato per ottimizzare l'efficienza e la precisione delle tue operazioni di trading.

L'OMS di MEXEM offre vantaggi impareggiabili alle istituzioni che cercano soluzioni avanzate per la gestione degli ordini. Gli utenti di OMS hanno accesso a una vasta gamma di report e file, consegnati quotidianamente, assicurando che i team operativi e di back office abbiano sempre le informazioni cruciali per un funzionamento ottimale.

Caratteristiche aggiuntive


Explore additional features of our reporting system, designed to provide you with enhanced control over your financial information. From customizable download formats and consolidated reports, to white branding options and seamless third-party software integration, The platform caters to your unique needs.

Formati di download flessibili

Scarica gli estratti conto in vari formati: testo, PDF, CSV o HTML, tutti compatibili con strumenti di terze parti come Quicken, Tradelog o CapTools.

Rapporti consolidati e concatenati

Scarica gli estratti conto in diversi formati: testo, PDF, CSV o HTML, compatibili con strumenti di terze parti come Quicken, Tradelog o CapTools.

White
Branding

Il white labeling dei tuoi rendiconti, report e altri materiali, inclusi i report di performance generati da PortfolioAnalyst, è perfettamente allineato con l'identità della tua organizzazione.

Integrazione del software di reporting

Integrazione perfetta con vari fornitori di software di gestione del portafoglio di terze parti per migliorare l'analisi e la gestione del portafoglio.

Reporting del lotto

Leverage from efficient batch processing system for handling large reports, with notifications once processing commences. FTP delivery is available for substantial statement files.


Ottimizzatore fiscale

Efficiently manage tax implications by adjusting tax lot-matching methods on the go using a Tax Optimizer.

FAQS

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Consulta le nostre domande frequenti qui sotto

Cosa offre lo strumento PortfolioAnalyst?
Come posso monitorare le mie attività di trading?
Qual è la funzione della funzione Flex Query?
In che modo il rapporto Fee Cap aiuta i consulenti finanziari?
Come posso gestire i guadagni e le perdite a fini fiscali?

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