Portfolio Analyst

Gestisci con facilità il tuo percorso fiscale accedendo ai moduli fiscali attuali e storici tramite il portale.

PortfolioAnalyst® semplifica la gestione del portafoglio, offrendo soluzioni multi-custodia, reporting avanzato, supporto globale, metriche di rischio e potenti strumenti di analisi. Ideale sia per i principianti sia per i trader esperti: eleva il tuo portafoglio aggiungendo conti oggi stesso.

Informazioni fiscali e
‍reporting

Il portale offre accesso ai moduli fiscali attuali e storici, insieme a risorse per una guida fiscale completa.

Accedi ai moduli fiscali attuali e storici attraverso un unico portale. Il nostro sito offre risorse per aiutarti a determinare la tua residenza fiscale, un riepilogo sintetico dei report e delle scadenze fiscali principali per l'anno in corso, informazioni fiscali approfondite per persone fisiche e giuridiche, una sezione di domande frequenti e altre informazioni utili.

Analizza i Tuoi
Conti‍

Ridefinire l'eccellenza con software di gestione del portafoglio all'avanguardia e soluzioni superiori di aggregazione dei conti

Report di Attività

Ottieni un accesso semplice a report di attività personalizzati in diversi formati, disponibili su richiesta in qualsiasi momento. Questi report sono progettati con cura per offrirti funzionalità di monitoraggio complete, permettendoti di esaminare le tue attività su base giornaliera, mensile, annuale o in un intervallo di date definito, garantendo il massimo controllo e la massima visibilità sulle tue operazioni.

Estratto Conto

Sia gli estratti conto standard che quelli personalizzati sono accessibili direttamente online oppure possono essere scaricati in formato PDF per una facile consultazione offline.

Flex Query

Crea modelli di report personalizzati con le Flex Query ed esporta i risultati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Riepilogo Trimestrale

Il Riepilogo Trimestrale offre una panoramica semplice e completa delle attività trimestrali per i consulenti e i loro clienti.

Model Summary

Con Model Summary gestisci in modo efficiente più strategie di trading, visualizzando l'attività e la performance dei tuoi modelli.

Report delle Operazioni

Tieni sempre sotto controllo le tue operazioni di trading con i Report delle Operazioni. Questi ti consentono di monitorare con precisione la tua attività di trading, incluse le conferme delle operazioni intraday. Puoi inoltre creare modelli di report personalizzati su misura per le tue esigenze specifiche, per un monitoraggio approfondito e dettagliato di ogni aspetto delle operazioni. I report delle operazioni ti garantiscono il pieno controllo, fornendoti tutte le informazioni dettagliate necessarie per prendere decisioni strategiche e consapevoli.

Conferme

Durante il normale orario lavorativo, consulta le conferme delle operazioni suddivise per tipologia di attivo.

Flex Query

Utilizza modelli di report personalizzati per approfondire le conferme delle operazioni, esportando i dati in formato testo o XML.

Report di Allocazione

Per gli utenti con conto master: consulta i dettagli di allocazione pre e post negoziazione per i clienti con clearing non IBKR.

Report di Rischio

Prendi il controllo della gestione del rischio e anticipa la performance del portafoglio con report di rischio completi. Utilizza i report su Margine, Value at Risk e Stress Test per ottenere un quadro dettagliato del rischio, favorendo decisioni consapevoli e una pianificazione strategica.

Estratto Conto

Analizza i potenziali rendimenti del tuo portafoglio a margine, tenendo conto delle variazioni di mercato in un determinato intervallo di tempo.

Flex Query

Valuta le potenziali perdite finanziarie di un portafoglio in un orizzonte temporale predefinito.

Riepilogo Trimestrale

Prevedi le variazioni del valore del tuo portafoglio e del P&L in base alle oscillazioni di prezzo dell'attività sottostante.

Report per i
‍Consulenti Finanziari

Beneficia di un'ampia gamma di report, pensati per gestire in modo efficiente la tua attività e le relazioni con i clienti.

Gestisci in modo efficiente la tua attività di consulenza con strumenti di reporting completi, pensati per i consulenti finanziari. In MEXEM offriamo un report annuale del tetto commissionale, un P&L Markup Summary, un'istantanea dei saldi e delle performance dei clienti e fatture dettagliate delle commissioni. Ogni report è pensato per permetterti di monitorare efficacemente la performance dei tuoi clienti, calcolare le tue commissioni e gestire la fatturazione, così da poterti concentrare di più sulla consulenza ai clienti e meno sulla burocrazia.

Tetto Commissionale (Fee Cap)

Grazie al tetto commissionale annuale di MEXEM per i consulenti, utilizza il report per monitorare il tetto commissionale disponibile per ciascun cliente.

P&L Markup Summary

Raccogli i profitti e le perdite dei clienti (P&L) per calcolare le tue commissioni di performance su base trimestrale e annuale.

Riepilogo Cliente

Consulta un'istantanea giornaliera dei saldi e delle performance dei tuoi clienti per informazioni immediate.

Fatture delle Commissioni

Consulta le fatture delle commissioni per clienti e periodi specifici, per una migliore gestione finanziaria.

Report per i
Responsabili Compliance‍

Semplifica il tuo percorso di conformità con MEXEM: un supporto per le aziende nel rispetto degli standard normativi.

Costruendo fiducia attraverso la trasparenza, il nostro team dedicato MEXEM Compliance offre soluzioni di reporting complete, pensate per mantenere le tue operazioni aziendali pienamente conformi a tutte le normative applicabili. Ci impegniamo a supportarti nell'orientarti nel complesso panorama della conformità normativa, per permetterti di concentrarti più facilmente sui tuoi obiettivi aziendali principali.

Prop Traders &
Hedge Fund

Scopri il vantaggio eccezionale dell'Order Management System (OMS) di MEXEM

L'OMS di MEXEM offre vantaggi senza pari per le istituzioni alla ricerca di sistemi di gestione degli ordini di alto livello. Gli utenti OMS hanno accesso a un'ampia gamma di report e file, consegnati quotidianamente, garantendo al back office e ai team operativi le informazioni essenziali per un funzionamento ottimale.

Funzionalità
aggiuntive


Scopri le funzionalità aggiuntive del nostro sistema di reporting, pensate per offrirti un controllo maggiore sulle tue informazioni finanziarie. Dai formati di download personalizzabili ai report consolidati, fino alle opzioni di white branding e all'integrazione perfetta con software di terze parti, la piattaforma si adatta alle tue esigenze specifiche.

Formati di Download Flessibili

Scarica gli estratti conto in diversi formati (testo, PDF, CSV o HTML), compatibili con strumenti di terze parti come Quicken, Tradelog o CapTools.

Report Consolidati e Concatenati

Combina i dati di più conti in un unico estratto conto, oppure unisci gli estratti conto completi di conti selezionati in un unico report completo.

White
Branding

Personalizza in white label i tuoi estratti conto, report e altri materiali, inclusi i report di performance generati da PortfolioAnalyst, per allinearli all'identità della tua organizzazione.

Integrazione con Software di Reporting

Integrati senza soluzione di continuità con diversi fornitori di software di gestione del portafoglio di terze parti, per un'analisi e una gestione del portafoglio più efficaci.

Batch
Reporting

Sfrutta un efficiente sistema di elaborazione batch per gestire report di grandi dimensioni, con notifiche non appena l'elaborazione ha inizio. La consegna via FTP è disponibile per i file di estratto conto di dimensioni rilevanti.

Tax
Optimizer

Gestisci in modo efficiente le implicazioni fiscali modificando all'occorrenza i metodi di abbinamento dei lotti fiscali (tax lot-matching) tramite Tax Optimizer.

FAQS

Hai domande?
Consulta le nostre domande frequenti qui sotto

Cosa offre lo strumento PortfolioAnalyst?
Come posso monitorare le mie attività di trading?
Qual è la funzione della funzione Flex Query?
In che modo il rapporto Fee Cap aiuta i consulenti finanziari?
Come posso gestire i guadagni e le perdite a fini fiscali?

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