Al momento in cui scriviamo, il Nasdaq composite è sceso di circa il 26% dai suoi massimi storici, spingendo l'indice in un mercato orso. Inoltre, mentre si teme una possibile recessione in presenza di un'inflazione da record, l'S&P 500 è sceso del 17% nel 2022.
Mentre la reazione iniziale potrebbe essere quella di sedersi in disparte mentre le turbolenze si dissipano, alcuni degli investitori più ricchi del mondo continuano a investire nel mercato.
Il modo migliore e più affidabile di investire in azioni durante i periodi di volatilità è quello di investire in aziende solide e di mantenerle finché rimangono tali.
Pertanto, in un mercato guidato dall'inflazione, ecco le nostre migliori scelte per l'agosto 2022:
1. Salesforce
La suite di applicazioni di Salesforce, che favorisce la produttività delle vendite, del servizio clienti, del marketing e del commercio, ha guidato il settore CRM (customer relationship management) per nove anni consecutivi, diventando l'azienda di software aziendale con la crescita più rapida della storia.
Nel quarto trimestre del 2019, Robert Shafir di Sculptor Capital ha acquisito una partecipazione consistente nella società e ha aggiunto la sua ultima posizione nel primo trimestre del 2022. Attualmente, il titolo si colloca al quinto posto tra le partecipazioni del suo hedge fund.
Con la trasformazione digitale che rende il mondo più connesso, il software CRM è diventato fondamentale. Entro il 2021, Salesforce ha guadagnato un solido slancio quando ha conquistato una quota di mercato del 24%, portando a risultati finanziari impressionanti.
Il forte fatturato dell'azienda, salito del 24% a 7,4 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, e la previsione di un mercato indirizzabile di 248 miliardi di dollari nel 2025, fanno sì che Salesforce sia ben posizionata per mantenere questo slancio nei prossimi anni.
La quotazione di 6,3 volte il fatturato, inferiore alla media triennale di 9,1, è sufficiente per ritenere che sia un buon momento per gli investitori per seguire le orme di Shafir e aggiungere il titolo al proprio portafoglio.
2. Peloton
Il fornitore di piattaforme interattive per il fitness, Peloton Interactive, è stato fondato nel 2012.
Tuttavia, con un fatturato di 3,8 miliardi di dollari su 12 mesi, rispetto a Nautilus, il suo diretto concorrente attivo da quasi quarant'anni, che ha generato un fatturato di soli 590 milioni di dollari su 12 mesi, Peloton è il chiaro leader del mercato del fitness a casa.
Nel corso del 2020, quando le restrizioni legate al coronavirus hanno costretto le persone a rimanere a casa e a trovare modi alternativi per mantenersi attivi, Peloton ha beneficiato notevolmente di questa tendenza, con un'impennata del 434% che ha quasi raggiunto un valore di mercato di 50 miliardi di dollari, ma è crollata drasticamente, con un fatturato netto in perdita di 757 milioni di dollari nell'ultimo trimestre.
Probabilmente Peloton ha la migliore combinazione di hardware e software del settore ed è adorata dai clienti, come Netflix e Apple.
Inoltre, grazie all'enfasi posta dall'amministratore delegato Bary McCarthy sull'inversione di tendenza e sulla crescita degli abbonamenti, gli analisti ritengono che il titolo meriti attenzione e che gli investitori disposti a comprare il ribasso e ad avere pazienza possano ottenere un potenziale solido rendimento.
3. PayPal
PayPal vanta 429 milioni di conti attivi e oltre 1,2 trilioni di dollari di volume di pagamenti annualizzati; nel primo trimestre del 2022, il volume totale dei pagamenti di PayPal è aumentato del 15% rispetto all'anno precedente, oltre ai guadagni alimentati dalla pandemia nel periodo comparabile del 2021.
Sebbene la recente crescita degli utenti attivi dell'azienda sia stata deludente e abbia ammesso che i suoi obiettivi di crescita non sarebbero stati raggiunti, non è un vero motivo di preoccupazione.
PayPal si è sempre più concentrata sulla monetizzazione del suo portafoglio digitale incentrato sui consumatori, Venmo, il cui volume di pagamenti è aumentato del 12% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 58 miliardi di dollari.
Inoltre, con un flusso di cassa libero di oltre 5 miliardi di dollari previsto per il 2022, l'attività di PayPal è notevolmente redditizia , mentre l'azienda continua a generare una solida crescita del fatturato e del volume totale dei pagamenti.
Se siete investitori a lungo termine, PayPal sembra una buona scelta per il mese di agosto, in quanto è ancora il più grande operatore di trasferimento di denaro mentre si sposta dal contante ai pagamenti digitali.
4. Gruppo Revolve
Osservando l'industria dell'abbigliamento e il suo andamento negli ultimi anni, gli investitori esperti noteranno un cambiamento di tendenza, in quanto le grandi aziende iniziano a puntare sul digitale e si affidano agli influencer dei social media per promuovere i loro prodotti.
L'azienda di e-commerce di moda Revolve Group si considera un'"esperienza" di shopping, offrendo più di 700.000 prodotti curati dagli algoritmi di intelligenza artificiale dell'azienda, con circa 1.300 nuovi modelli ogni settimana.
I prodotti che cambiano frequentemente e l'esclusiva strategia di marketing sui social media hanno fatto schizzare le vendite e aumentare i profitti nel primo trimestre del 2022. Le entrate sono aumentate del 58% rispetto all'anno precedente, mentre il sito gemello di alta moda, FWRD, ha registrato un successo ancora maggiore.
Se i numeri impressionanti si siano riflessi anche nel secondo trimestre lo vedremo quando il 3 agosto verranno pubblicati i risultati degli utili, ma la visione a lungo termine di Revolve sull'esperienza di acquisto dei consumatori sembra convincente.
Finora il titolo è sceso del 46% quest'anno e, dato che le azioni sono scambiate a sole 21 volte gli utili a 12 mesi, gli investitori potrebbero potenzialmente ottenere dei guadagni se il titolo dovesse esplodere quando il mercato si riprenderà.
5. Apple Inc.
Apple si è posizionata molto bene come leader globale in diversi settori e, con una capitalizzazione di mercato di 2,3 trilioni di dollari, il gigante tecnologico vanta attualmente la più grande azienda al mondo.
Tuttavia, con l'inflazione dilagante e i timori di recessione che incombono, Apple non è stata immune dai ribassi del mercato in generale.
Dal punto di vista fondamentale, Apple è più in forma che mai e quest'anno ha fatto meglio della maggior parte delle altre aziende tecnologiche presenti sul mercato. Nei suoi ultimi risultati, l'azienda ha registrato un aumento del fatturato fino a un nuovo record fiscale di 83 miliardi di dollari, il che suggerisce che Apple sta resistendo a un rallentamento della spesa.
Anche se Apple potrebbe potenzialmente trovarsi ad affrontare una minaccia maggiore in un contesto di rallentamento della crescita rispetto al passato, l'azienda ha in bilancio liquidità più che sufficiente per prosperare nei prossimi anni.
In particolare, l'ultimo calo dei prezzi delle azioni ha offerto agli investitori l'opportunità perfetta per aprire una posizione in uno dei migliori titoli da acquistare e detenere.
