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Futures chiariti: Investire nel futuro

I futures sono accordi speciali che prevedono l'acquisto o la vendita di qualcosa a un determinato prezzo in una data specifica. Non importa quale sia il prezzo effettivo di mercato a quella data: ci si attiene al prezzo concordato.

Questi accordi possono riguardare materie prime come il petrolio o il grano, o anche prodotti finanziari come indici di borsa, materie prime, valute e altri beni.

Sono realizzati in modo standard in modo da poter essere facilmente scambiati su particolari mercati chiamati borse dei futures. Le persone utilizzano i futures per proteggersi dalle variazioni di prezzo o per cercare di guadagnare stimando i prezzi futuri.

Punti chiave:
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• I futures sono accordi che prevedono l'acquisto o la vendita di qualcosa a un prezzo fisso in una data futura.
• Si possono usare per scommettere sul costo di qualcosa in futuro.
• Possono anche essere utilizzati per proteggersi dalla perdita di denaro in caso di variazioni dei prezzi non gradite.
• Quando li utilizzate per proteggervi, fate l'opposto di quello che già fate con quell'articolo.
  Quindi, se perdete denaro con l'articolo, potete recuperarlo con il contratto future.
• Il prezzo di un contratto future cambia ogni giorno e viene regolato alla fine di ogni giornata di negoziazione.

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Capire i contratti futures: Una guida semplice

I contratti futures sono come una promessa fissa tra due parti di acquistare o vendere qualcosa a un prezzo fisso in una data futura specifica. Il problema? Bisogna attenersi a questo prezzo quando arriva il momento, indipendentemente dal prezzo effettivo di mercato.
Questi contratti hanno una data di scadenza e un prezzo fisso che si conosce fin dall'inizio, e sono denominati in base alla data di scadenza. Pertanto, se un contratto futures sull'oro che termina a dicembre viene chiamato contratto futures sull'oro di dicembre.
Si usa la parola "futures" per parlare di tutti i tipi di questi contratti.

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Come funzionano i contratti futures sul mercato?
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I contratti futures prevedono che un acquirente (posizione lunga) e un venditore (posizione corta) si accordino per lo scambio di attività e il pagamento in una data futura, nota come data di consegna. Questi contratti possono comprendere diverse attività, come materie prime, azioni, valute, tassi d'interesse e obbligazioni, e sono negoziati su borse valori riconosciute. Inizialmente, entrambe le parti depositano presso la borsa un importo nominale chiamato margine. Le differenze di prezzo giornaliere vengono regolate utilizzando il margine e, se questo si esaurisce, deve essere reintegrato attraverso un processo noto come "marking to market".
Alla data di consegna, conta solo il prezzo a pronti. I contratti futures hanno due scopi principali: la copertura dal rischio e la speculazione sui movimenti di prezzo, il che li rende strumenti preziosi per gestire l'esposizione e cogliere le tendenze del mercato.

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Una guida su come affrontare il trading sui futures:

• Acquisire i fondamenti

    Questo segmento sottolinea la necessità di comprendere le sfumature del trading sui futures, che si discosta dal trading azionario tradizionale. Si sottolinea l'importanza di conoscere le specifiche dei contratti, il proprio ruolo di acquirente o venditore e le date di scadenza dei contratti con cui si opera.

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• Essere consapevoli dei rischi unici

     In questa sezione, l'attenzione si concentra sui rischi specifici inerenti al trading sui futures. Ciò include i fattori di rischio della volatilità del mercato e i rischi legati all'uso della leva finanziaria, che comporta la negoziazione con capitale preso a prestito.

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• Scegliete il vostro mercato preferito

     Questo segmento illustra le varie scelte disponibili all'interno del mercato dei futures, dai futures sulle materie prime e sulle azioni ad aree più specializzate come i futures sulle valute e sui tassi d'interesse. Selezionate il segmento di mercato che corrisponde ai vostri interessi e alle vostre competenze.

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• Definire la strategia di investimento

     Questa parte consiglia di formulare chiaramente la propria strategia di trading, sia che si tratti di assumere posizioni lunghe o corte, sia che si tratti di una combinazione di entrambe. La strategia deve basarsi sulla vostra tolleranza al rischio e sulla vostra visione dell'andamento del mercato.

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• Selezionare una piattaforma di trading adeguata

      L'ultimo segmento sottolinea l'importanza di scegliere una piattaforma di trading adatta a soddisfare le vostre esigenze e i vostri obiettivi specifici. La piattaforma deve offrire gli strumenti e le funzionalità più adatti alla vostra strategia di trading.

Tipi di contratti futures:

• Futuri agroalimentari

     Introdotti per la prima volta al Chicago Mercantile Exchange, questi contratti coprono una varietà di materie prime, tra cui cereali, cotone, legname, latticini e altro ancora.

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• Futuri del settore energetico

     Forniscono accesso alle principali materie prime energetiche come il petrolio greggio e il gas naturale. Adatto a speculatori e hedger.

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• Futures sui metalli industriali

     Si concentra su metalli come oro, acciaio e rame. Utilizzato per la copertura dalla volatilità dei prezzi o per il trading speculativo.

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• Futures su valuta estera

     Centrato sui tassi di cambio e sui tassi di interesse globali. Utilizzato per la copertura dei rischi valutari e per le attività speculative.

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• Strumenti finanziari Futures

     Coprono i valori futuri di titoli o indici come l'S&P 500 e il Nasdaq e di strumenti di debito come le obbligazioni del Tesoro.

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Pro e contro del trading con i futures:

Vantaggi del trading sui futures:
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• Leva

     La leva finanziaria consente ai trader di controllare una posizione di rilievo con un investimento relativamente piccolo. Questo amplifica i guadagni e le perdite potenziali, ma rimane interessante per chi cerca rendimenti elevati.
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• Liquidità

      I mercati dei futures sono spesso caratterizzati da un'elevata liquidità, che consente di entrare e uscire facilmente dalle posizioni. Ciò avvantaggia i trader a breve termine e coloro che desiderano adeguare rapidamente i propri portafogli.

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• Opportunità di copertura

     I futures possono coprire efficacemente la volatilità dei prezzi in altri mercati, proteggendo i vostri investimenti da condizioni di mercato avverse.

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• Una vasta gamma di mercati

      I contratti futures sono disponibili per diverse attività, tra cui materie prime, valute e strumenti finanziari, offrendo diverse opportunità di investimento.

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• Riduzione dei costi di transazione

     In genere, i contratti futures hanno costi di transazione inferiori rispetto ad altri strumenti di investimento, il che li rende convenienti per la negoziazione.

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Svantaggi del trading sui futures:

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• Perdite amplificate

     La leva finanziaria, che può amplificare i guadagni, può anche esacerbare le perdite, diventando così un'arma a doppio taglio. Ciò rende il trading sui futures intrinsecamente rischioso.

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• Complessità

     La negoziazione di futures comporta una curva di apprendimento ripida a causa della sua natura complessa, che comprende la comprensione dei requisiti di margine, delle specifiche del contratto e delle procedure di regolamento.

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• Chiamate a margine

     I trader possono trovarsi di fronte a richieste di margine che richiedono un capitale aggiuntivo per mantenere una posizione. Questo può portare a tensioni finanziarie e persino alla liquidazione delle attività.

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• Periodo di tempo limitato

      I contratti futures hanno date di scadenza che limitano il periodo di tempo in cui è possibile mantenere una posizione. Questo potrebbe costringere i trader ad azioni non previste.

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• Rischi normativi

     Regolamenti e controlli severi possono introdurre un ulteriore livello di rischio, in particolare per coloro che devono conoscere meglio i requisiti di conformità.

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Elementi chiave di un piano di trading sui futures:
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• Analisi di mercato

      Iniziate con la comprensione delle tendenze di mercato e degli indicatori economici. In questo modo si gettano le basi per le attività di trading.

• Obiettivi

      Stabilire chiari obiettivi di trading futuri, come la riduzione del rischio o la generazione di profitti.

• Allocazione del capitale

      Stabilite la somma da investire, assicurandovi che sia in linea con i vostri piani finanziari e la vostra tolleranza al rischio.

• Gestione del rischio

      Sviluppare strategie per minimizzare il rischio, come l'utilizzo di ordini di stop-loss o la diversificazione del portafoglio.

• Selezione del contratto

      Scegliete i tipi di contratti futures che corrispondono ai vostri obiettivi di investimento, come le materie prime o gli indici finanziari.

• Tempistica del trading

      Decidete il vostro programma di trading in base agli orari di mercato e alla vostra disponibilità.
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• Criteri di ingresso e di uscita

     Stabilire condizioni specifiche per l'avvio e la chiusura di operazioni basate su punti di prezzo o indicatori tecnici.
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• Recensione periodica

     Impegnarsi a valutare e adattare regolarmente il piano in base alle prestazioni e alle condizioni di mercato.
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• Tenuta dei registri

      Tenete un registro dettagliato di tutte le operazioni per affinare le vostre strategie future.

Conclusione:

I contratti futures offrono una solida piattaforma per la copertura del rischio e la capitalizzazione della volatilità del mercato in varie classi di attività. Dalle materie prime come il petrolio e i prodotti agricoli agli strumenti finanziari e alle valute, i futures offrono una via di diversificazione e di investimento strategico. Sono strumenti versatili nel portafoglio di un investitore grazie a caratteristiche come la leva finanziaria, l'elevata liquidità e le diverse offerte di mercato. Tuttavia, è essenziale comprendere i rischi associati, tra cui le perdite amplificate e le richieste di margine, che rendono indispensabile un piano di trading ben strutturato.
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