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I principali sviluppi del mercato da monitorare nella prossima settimana

Pubblicato da MEXEM EUROPA

23 ottobre 2023 ore 13:30
(GMT+2)
Poiché il panorama dell'economia globale continua ad evolversi, comprendere gli ultimi aggiornamenti finanziari è più importante che mai. Navigare nel complesso mondo della finanza può essere travolgente, ma tenersi aggiornati sui principali movimenti di mercato può consentire ad investitori ed aziende di prendere decisioni informate. Nell'articolo che segue, approfondiremo le 5 tendenze e gli eventi finanziari più importanti che possono influenzare i mercati nella prossima settimana. Dalle performance del mercato azionario alle mosse dei dirigenti, vi abbiamo fornito le notizie essenziali che dovete sapere.


1. American Express: Un titolo da tenere d'occhio per una crescita stellare
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American Express {{ m-tag option="price" ticker="AXP" currency="USD" }} sta emergendo come un titolo da tenere d'occhio, vantando solide finanze e promettenti metriche di crescita. Secondo Simply Wall St, gli utili per azione (EPS) della società hanno registrato un'impressionante crescita annua del 39% negli ultimi tre anni. Questo livello di crescita non solo attrae gli investitori, ma allinea anche gli interessi degli insider, che detengono una partecipazione di 145 milioni di dollari nella società.

I dati recenti indicano che le azioni American Express hanno aperto a 144,70 dollari, l'ultima volta sono state scambiate a 146,32 dollari e in precedenza avevano chiuso a 149,62 dollari, come riportato da American Banking News. Il titolo ha una capitalizzazione di mercato di 104,26 miliardi di dollari e un rapporto PE di 14,40. Gli analisti hanno fissato un obiettivo di prezzo medio di 173,33 dollari, suggerendo spazio per un movimento al rialzo.

Il fatturato della società è cresciuto del 9,6% a 54 miliardi di dollari e ha registrato un utile di 3,30 dollari per azione nell'ultimo trimestre, battendo le stime. Con un dividend yield dell'1,7% e un payout ratio del 24,42%, il titolo offre un profilo d'investimento equilibrato.

American Express presenta un caso convincente per gli investitori che cercano crescita e stabilità. Tenete d'occhio questo titolo per la prossima settimana.



2. Virgin Galactic: una storia di svolta da tenere d'occhio
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Nonostante i recenti ribassi, Virgin Galactic {{ m-tag option="price" ticker="SPCE" currency="USD" }} è un titolo da tenere d'occhio questa settimana. Le azioni della società hanno aperto a 1,64 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 602,11 milioni di dollari. Gli analisti di Truist Financial hanno recentemente abbassato il loro obiettivo di prezzo da $3,00 a $1,00, segnalando un potenziale ribasso del 39,02% rispetto alla chiusura precedente della società. Tuttavia, ci sono dei lati positivi.

Lo spazioplano VSS Unity di Virgin Galactic è destinato a trasportare un quarto passeggero pagante, aggiungendo fino a 250.000 dollari di entrate per ogni volo. Anche se inizialmente si prevedeva che l'aereo spaziale trasportasse sei passeggeri, questo nuovo sviluppo è un passo nella giusta direzione per la generazione di entrate. La società ha una media mobile semplice a 50 giorni di 2,12 dollari e una media mobile semplice a 200 giorni di 3,28 dollari. Con un rapporto debito/patrimonio netto di 0,86 e un rapporto corrente di 5,45, le metriche finanziarie sono stabili.

Gli investitori istituzionali possiedono il 28,46% delle azioni della società, il che indica un forte sostegno. Poiché la società mira a mantenere una cadenza di lancio mensile, questa potrebbe essere la settimana della svolta per Virgin Galactic.


3. Netflix: Un gigante dello streaming destinato a una crescita robusta
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Netflix {{ m-tag option="price" ticker="NFLX" currency="USD" }} sta facendo notizia con la sua impressionante performance del terzo trimestre ed è un titolo da tenere d'occhio questa settimana. Le azioni della società sono scambiate a circa 400,96 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 178 miliardi di dollari al 20 ottobre 2023. Il gigante dello streaming ha registrato un fatturato Q3 di poco superiore a 8,5 miliardi di dollari e un EPS diluito di 3,73 dollari, superando le aspettative di Wall Street. In particolare, Netflix ha aggiunto quasi 8,8 milioni di nuovi abbonati nell'ultimo trimestre, alimentando un aumento del 36% del prezzo delle azioni da un anno all'altro.

Gli investitori sono particolarmente ottimisti sulle prospettive di crescita dei margini dell'azienda e sui futuri aumenti dei prezzi. Il margine operativo di Netflix dovrebbe raggiungere il 20% quest'anno e salire tra il 22% e il 23% nel 2024. L'azienda prevede inoltre di generare 6,5 miliardi di dollari di free cash flow quest'anno.

Con oltre 247 milioni di clienti e un fatturato di 33 miliardi di dollari nei 12 mesi precedenti, Netflix è una forza dominante nel settore dello streaming. Il recente giro di vite dell'azienda sulla condivisione delle password è stato ben accolto, e il suo livello di abbonamento basato sulla pubblicità ha registrato una crescita sequenziale del 70% nel terzo trimestre.

Alla luce di questi solidi fondamentali e di un rapporto P/E di circa 43, significativamente inferiore alla sua media quinquennale di 69, Netflix rappresenta un'interessante opportunità di investimento.


4. Toyota: Resilienza e recupero
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Toyota Motor Corporation {{ m-tag option="price" ticker="TM" currency="USD" }} sta mostrando segni di ripresa, diventando un titolo da tenere d'occhio questa settimana. Le azioni della società sono attualmente scambiate a 173,48 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 285,83 miliardi di dollari. Toyota ha recentemente dovuto affrontare un blocco della produzione a causa di un incidente presso uno stabilimento di un fornitore, ma prevede di riavviare gradualmente le attività a partire dal 26 ottobre, dimostrando la sua capacità di riprendersi rapidamente.

Dal punto di vista finanziario, Toyota è solida con un fatturato di 10,55 trilioni di JPY, con un aumento del 24,21% rispetto all'anno precedente. L'azienda vanta anche spese operative per 942 miliardi di JPY e un utile netto di 1,31 trilioni di JPY, in crescita del 77,98% rispetto all'anno precedente. Il margine di profitto netto è del 12,43% e l'aliquota fiscale effettiva è del 22,88%.

Con un rapporto prezzo/valore contabile di 0,08 e un rendimento delle attività del 3,63%, Toyota rappresenta un'opportunità di investimento stabile. La rapida ripresa dell'azienda dalle crisi e i solidi dati finanziari ne fanno una scelta convincente per gli investitori.


5. Settore dei semiconduttori negli Stati Uniti

L'industria statunitense dei semiconduttori è in piena espansione, ma una significativa carenza di manodopera potrebbe ostacolare il progresso. Secondo un rapporto di luglio della Semiconductor Industry Association, quasi l'80% degli 85.000 nuovi posti di lavoro tecnici previsti entro il 2030 potrebbe non essere coperto. Un terzo dell'attuale forza lavoro è di origine straniera, il che rende le politiche di immigrazione un fattore critico. 

Il titolo Nvidia {{ m-tag option="price" ticker="NVDA" currency="USD" }} è crollato di quasi il 9% la scorsa settimana dopo che gli Stati Uniti hanno imposto controlli più severi sulle esportazioni, influenzando ETF tecnologici come VanEck Semiconductor ETF {{ m-tag option="price" ticker="SMH" currency="USD" }} e iShares Semiconductor ETF {{ m-tag option="price" ticker="SOXX" currency="USD" }}. 

Nonostante queste sfide, la quotazione di Nvidia è quasi triplicata nel 2023, diventando il titolo più performante dell'S&P 500 di quest'anno. Gli investitori dovrebbero tenere d'occhio i cambiamenti politici e il loro impatto sul settore dei semiconduttori, poiché potrebbero offrire sia rischi che opportunità.

Conclusione

La prossima settimana presenta una gamma diversificata di opportunità di investimento in tutti i settori. American Express si distingue per le sue solide finanze e il suo potenziale di crescita, mentre Virgin Galactic offre uno scenario ad alto rischio e alto guadagno. Netflix continua a dominare il settore dello streaming e Toyota mostra una certa resistenza nonostante i problemi della catena di approvvigionamento. Nel frattempo, il settore dei semiconduttori statunitensi si trova ad affrontare delle sfide, ma offre anche un notevole potenziale di rialzo. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente questi titoli e settori per individuare rischi e opportunità.


Le informazioni contenute nel sito mexem.com hanno uno scopo puramente informativo. Non devono essere considerate come consigli di investimento. L'investimento in azioni comporta dei rischi. La performance passata di un titolo non è un indicatore affidabile della sua performance futura. Consultare sempre un consulente finanziario o fonti fidate prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

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