Pubblicato - 27 luglio 2023 @ 09:47 AM (GMT+2)
Ilfuturo delle scorte di veicoli elettrici:
Il futuro delle azioni dei veicoli elettrici (EV) è promettente e comprende una serie di settori, dai produttori di veicoli ai produttori di batterie, fino alle società di semiconduttori e minerarie. Diverse società del settore stanno per essere quotate in borsa, mentre le case automobilistiche tradizionali prevedono di lanciare un'ondata di veicoli elettrici nei prossimi cinque anni. I mercati globali dei veicoli elettrici sono diversi, modellati da politiche, attività aziendali, preferenze dei consumatori e specificità culturali. Paesi come la Cina, l'Europa e gli Stati Uniti, dove le politiche hanno favorito l'adozione precoce, stanno assistendo alla maturazione dei mercati dei veicoli elettrici. Si prevede che il mercato globale dei veicoli elettrici crescerà a un tasso CAGR del 21,7%, passando da 8,1 milioni di unità a 39,21 milioni entro il 2030, spinto dalle preoccupazioni ambientali e dalla maggiore varietà di modelli. Paesi come il Regno Unito, che sta eliminando gradualmente i veicoli a combustione entro il 2030, influenzano questo cambiamento.
Perché investire in azioni EV?
Investire nei veicoli elettrici (EV) offre agli investitori un'opportunità redditizia di partecipare all'espansione di questi settori, approfittando della crescente domanda globale. Poiché i governi mondiali sostengono attivamente l'uso di energia pulita e di veicoli elettrici, questi settori sono destinati a una crescita sostanziale. Uno dei fattori principali di questa espansione è l'accresciuta preoccupazione ambientale per le fonti energetiche tradizionali, come i combustibili fossili, che contribuiscono in modo significativo al cambiamento climatico. Il passaggio a soluzioni energetiche pulite e ai veicoli elettrici, considerati alternative più igieniche e sostenibili ai tradizionali motori a combustione, è alimentato dai progressi nella tecnologia delle batterie, dagli incentivi governativi e dalla crescente coscienza ambientale. Le aziende del settore dei veicoli elettrici potranno beneficiare di questa crescita del mercato, offrendo una promettente prospettiva di investimento per coloro che desiderano partecipare e trarre profitto da queste industrie in espansione.
Vantaggi da considerare quando si investe in azioni EV:
- Alto potenziale di rendimento: I settori dell'energia pulita e dei veicoli elettrici sono in rapida crescita, con un aumento della domanda di prodotti ecologici. Di conseguenza, molte società di questi settori sono posizionate su solide prospettive di crescita a lungo termine, offrendo agli investitori possibilità di rendimento redditizie.
- Obiettivi sociali e ambientali: Gli investimenti in aziende EV consentono agli investitori di sincronizzare i loro obiettivi finanziari con quelli ambientali e sociali, favorendo gli sforzi di sostenibilità globale.
- Settore in espansione: La rapida crescita prevista per il settore dei veicoli elettrici, favorita dagli ambiziosi obiettivi governativi di adozione dei veicoli elettrici, può tradursi in un aumento dei ricavi delle aziende e in un potenziale incremento dei prezzi delle azioni.
- Innovazione tecnologica: Investimenti significativi in nuove tecnologie e infrastrutture per lo sviluppo dei veicoli elettrici consentono alle aziende di ottenere un vantaggio competitivo sul mercato, con un possibile aumento dei prezzi delle azioni.
- Incentivi governativi: In tutto il mondo, i governi sostengono le tecnologie di incentivazione attraverso sussidi, crediti d'imposta e altri incentivi, riducendo il rischio di investimento e aumentando l'attrattiva di questi settori.
Gli incentivi governativi per l'acquisto e l'adozione di veicoli elettrici stimolano la domanda, guidano le vendite delle aziende e creano un ambiente normativo favorevole alla transizione verso l'energia pulita, consolidando ulteriormente l'importanza di investire in azioni EV.
5 titoli EV su cui investire:
Tesla (NASDAQ:TSLA):
Tesla, il pioniere dei titoli di veicoli elettrici, ha mantenuto una performance impressionante nonostante le difficili condizioni macroeconomiche.
L'azienda sta inoltre incrementando in modo aggressivo la produzione negli stabilimenti in Texas e in Germania e sta progettando una nuova fabbrica in Messico. Nonostante un forte calo nel 2022, il titolo Tesla ha registrato una forte ripresa nel 2023, portando la sua capitalizzazione di mercato oltre gli 800 miliardi di dollari. Sebbene gli elevati rapporti prezzo-utili e prezzo-vendite suggeriscano un potenziale rischio, non si può negare la posizione dominante di Tesla nel mercato dei veicoli elettrici.
Nel secondo trimestre sono state raggiunte vendite record di veicoli elettrici grazie ai tagli di prezzo. L'azienda produce quattro modelli, principalmente la berlina Model 3 e il crossover SUV Model Y, con l'atteso Cybertruck in uscita nel corso dell'anno. Le date di lancio del Semi e del Roadster sono state rinviate. Dopo un aumento del 40% su base annua delle vendite di veicoli nel 2022, che ha portato il totale a 1,31 milioni di unità, e un aumento della produzione del 47% a 1,37 milioni, Tesla prevede di aumentare le consegne del 50% all'anno.
- Ricavi: 81,46 miliardi di dollari
- YTD: +145,40
- Cap. di mercato: 831,25 miliardi di dollari
Ford (NYSE:F):
Ford Motor Company, leader dell'industria automobilistica americana, sta adottando misure per trasformarsi in un attore significativo nel settore dei veicoli elettrici (EV), prendendo spunto dal successo dell'ingresso di Tesla nei mercati mainstream. Tuttavia, questa impresa richiede investimenti significativi, che hanno portato a una ristrutturazione dell'azienda in segmenti di rendicontazione separati per fornire agli investitori una maggiore trasparenza.
Nonostante il promettente futuro dei veicoli elettrici, la transizione di Ford è stata segnata da sfide che potrebbero influire sull'andamento del titolo nel breve termine. L'azienda ha chiamato la sua divisione EV "Ford Model e", che va considerata come una startup all'interno della casa madre. I prodotti principali sono la Mustang Mach-e e l'F-150 Lightning, e l'obiettivo è quello di elettrificare la maggior parte della flotta esistente all'interno di questa divisione.
Tuttavia, il segmento sta attualmente affrontando problemi di produzione, simili a quelli incontrati da Tesla e da altri concorrenti come Rivian Automotive. I costi delle fabbriche, del marketing e dell'ingegneria sono elevati, che Ford intende compensare con le vendite dei veicoli.
Tuttavia, i tassi di produzione iniziali sono bassi e aumentano gradualmente, portando a perdite finanziarie significative. Ad esempio, il segmento ha venduto 12.000 veicoli nel primo trimestre, ma ha subito una perdita di 700 milioni di dollari, che si traduce in una perdita di 58.333 dollari per veicolo, o in un margine negativo del 102% per il trimestre.
- Ricavi: 158,06 miliardi di dollari
- YTD: +16,27%
- Cap. di mercato: 54,33 miliardi di dollari
NIO (NYSE:NIO):
NIO, un produttore cinese di auto elettriche quotato in borsa nel settembre 2018, ha guadagnato l'attenzione degli investitori grazie alle IPO di produttori cinesi di veicoli elettrici come Li Automotive e Xpeng. Tuttavia, NIO è alle prese con un mercato difficile in Cina. Anche se le consegne sono aumentate del 20,5% rispetto all'anno precedente nel primo trimestre del 2023, sono diminuite del 22,5% rispetto al trimestre precedente. Di conseguenza, i ricavi complessivi dei veicoli sono diminuiti rispetto all'anno precedente e il margine lordo è quasi scomparso a causa dell'aumento dei costi, con un ulteriore calo delle consegne previsto per il secondo trimestre.
A maggio, NIO ha lanciato in Cina il suo nuovo SUV elettrico ES6, sperando che questo aggiornamento possa incrementare le consegne, nonostante un contesto di domanda difficile che ha causato perdite sostanziali. L'ottimismo degli investitori è stato rafforzato dagli sforzi compiuti dal principale pianificatore economico cinese per promuovere gli investimenti privati nei settori delle infrastrutture, compresi i trasporti e l'energia pulita. Sebbene questa mossa sia di buon auspicio per NIO, il titolo ha già superato l'obiettivo di prezzo medio degli analisti, suggerendo un potenziale ribasso al livello attuale.
Va notato che anche le azioni di altri produttori cinesi di veicoli elettrici, come XPeng e Li Auto, si sono apprezzate in seguito alla spinta della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme a investire nei trasporti, nell'energia pulita, nell'acqua, nella produzione avanzata e nell'agricoltura meccanizzata moderna.
- Ricavi: 49,27 miliardi di dollari
- YTD: +23,68%
- Cap. di mercato: 20,10 miliardi di dollari
Rivian (NASDAQ:RIVN):
Quando Rivian, un'azienda produttrice di veicoli elettrici, ha lanciato la sua IPO alla fine del 2021, ha suscitato un notevole entusiasmo da parte degli investitori. Ne è scaturita una delle più grandi IPO statunitensi di sempre, con la società che ha raccolto quasi 12 miliardi di dollari e il cui valore di mercato ha brevemente superato i 150 miliardi di dollari dopo il debutto, registrando una perdita netta di 1,35 miliardi di dollari a fronte di un fatturato di 661 milioni di dollari e un margine lordo negativo.
Al momento della sua IPO, Rivian aveva effettuato poche consegne dei suoi camion o SUV elettrici, rendendo l'investimento nella società un rischio sostanziale. Ciononostante, nel 2021 Rivian ha prodotto oltre 1.000 veicoli, una cifra modesta rispetto a case automobilistiche più grandi come Tesla. Nel primo trimestre del 2023, le consegne dell'azienda si sono avvicinate a 8.000, con l'obiettivo di produrre 50.000 veicoli in quell'anno.
Rivian si sta assumendo un rischio significativo scegliendo di integrare verticalmente componenti essenziali, come l'elettronica, le piattaforme di propulsione e il software. Se da un lato questa strategia potrebbe rivelarsi redditizia con una rapida crescita della produzione nei prossimi anni, dall'altro implica costi più elevati a breve termine.
- Ricavi: 49,27 miliardi di dollari
- YTD: +23,68%
- Cap. di mercato: 23,81 miliardi di dollari
General Motors (NYSE:GM):
General Motors (GM), nonostante le vendite consistenti del secondo trimestre, continua a rimanere indietro rispetto a Tesla in termini di volume di veicoli elettrici (EV). Il colosso automobilistico di Detroit ha registrato quasi 692.000 auto vendute nel secondo trimestre del 2023, con un aumento del 19% su base annua. Tutti e quattro i marchi principali, tra cui Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC, hanno registrato una crescita.
Le vendite al dettaglio sono cresciute del 15% nel trimestre, segnando il quarto trimestre consecutivo di aumento della quota di mercato al dettaglio. Le vendite alle flotte attraverso il programma Envolve hanno registrato un'impressionante impennata del 34% rispetto allo scorso anno. I prezzi medi delle transazioni sono aumentati di 1.482 dollari per veicolo rispetto al primo trimestre del 2023, mentre i livelli di inventario sono rimasti stabili.
Le vendite dei singoli modelli sono variate. I modelli Chevy Tahoe e Suburban hanno registrato le vendite più alte del primo semestre dal 2007, mentre le vendite della Camaro sono più che raddoppiate. I modelli CT5 ed Escalade di Cadillac e Buick in generale hanno registrato una crescita robusta, con le vendite di unità Buick che hanno sfiorato un aumento del 50%. Un calo in altri settori ha bilanciato questi successi.
Tuttavia, nello stesso periodo le vendite di veicoli elettrici di GM hanno rappresentato solo il 3,4% delle consegne di Tesla, con appena 15.652 veicoli elettrici venduti. Nonostante la bassa valutazione di GM sulla base dei multipli degli utili, il titolo ha avuto un andamento altalenante, indicando l'incertezza degli investitori sulla capacità di GM di passare con successo ai veicoli elettrici e di competere con rivali come Tesla.
- Ricavi: 156,74 miliardi di dollari
- A FINE ANNO: +13,14%
- Cap. di mercato: 53,17 miliardi di dollari
XPeng (NYSE:XPEV):
XPeng, un importante produttore cinese di veicoli elettrici che si rivolge al segmento medio-alto e ai consumatori esperti di tecnologia, sta producendo in serie quattro modelli puramente elettrici. Si tratta del SUV compatto G3/G3i, della berlina media P7, della berlina compatta P5 e del SUV medio G9.
XPeng prevede inoltre di lanciare 2-3 nuove auto all'anno a partire dal 2023. Il 29 giugno, XPeng ha lanciato ufficialmente la nuova G6 con un prezzo di partenza di 209.900 RMB (circa 29.000 dollari), significativamente inferiore al prezzo di partenza della Model Y di 263.980 RMB. La startup ha registrato oltre 35.000 preordini per il G6 in soli quattro giorni dopo la messa in vendita il 9 giugno.
XPeng ha fissato obiettivi ambiziosi per il G6, puntando a 15.000 e 20.000 consegne rispettivamente nel terzo e quarto trimestre. Per contestualizzare, XPeng ha consegnato 23.205 veicoli elettrici nel secondo trimestre, dimostrando una crescita costante da un mese all'altro.
- Ricavi: 26,86 miliardi di dollari
- A FINE ANNO: +105,30%
- Cap. di mercato: 17,71 miliardi di dollari
Conclusione:
Investire in azioni EV è una potente convergenza di progresso economico, responsabilità ecologica e innovazione tecnologica. Mentre il mondo si confronta con il cambiamento climatico, il passaggio ai veicoli elettrici non è solo previsto ma indispensabile. Operatori illustri come Tesla, Ford, NIO, Rivian, GM e XPeng offrono un'ampia gamma di investimenti nel fiorente settore dei veicoli elettrici, ciascuno con punti di forza, rischi e rendimenti potenziali unici.
Queste aziende evidenziano il crescente interesse globale a fornire agli investitori la prospettiva di armonizzare le loro aspirazioni finanziarie con gli impegni ambientali. Nonostante ostacoli come l'imprevedibilità del mercato, gli intoppi di produzione o i costi elevati, queste aziende persistono, sostenute dal sostegno dei governi e dall'evoluzione della domanda dei consumatori. Investire in azioni EV va quindi oltre la prospettiva di trarre profitto da un settore in rapida espansione. Rappresenta un contributo proattivo alla transizione globale verso un trasporto sostenibile, un passo fondamentale per ogni investitore lungimirante.
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