Pubblicato - 9 maggio 2023 @ 03:43 PM (CET)
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Le azioni statunitensi hanno registrato una pausa lunedì dopo il robusto rally della sessione precedente, con gli investitori che ora puntano i riflettori sui dati cruciali sull'inflazione che saranno resi noti nel corso della settimana. Nel corso della giornata, il mercato azionario ha faticato a trovare una direzione chiara alla luce dei deludenti guadagni di Tyson Foods e Catalent, nonché di un fugace rimbalzo delle banche regionali.

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Le azioni della Catalent Inc. sono crollate del 25,74% dopo che il produttore di farmaci a contratto ha riportato un calo dei ricavi e degli utili di base per il 2023. Anche Tyson Foods ha subito un calo significativo, con azioni che sono crollate del 16,41% a causa di una sorprendente perdita nel secondo trimestre e di una riduzione delle previsioni di fatturato annuale. Il rimbalzo delle azioni degli istituti di credito regionali ha perso slancio a mezzogiorno, con l'indice KBW Regional Banking Index che è sceso del 2,82% dopo aver registrato venerdì la migliore performance giornaliera in sette settimane.

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L'S&P 500 è salito di 1,87 punti, pari allo 0,05%, a 4.138,12, mentre il Nasdaq Composite è aumentato di 21,50 punti, pari allo 0,18%, a 12.256,92. Il Dow Jones Industrial Average, invece, è sceso di 55,69 punti, pari allo 0,17%, a 33.618,69 punti. Questa direzione incerta segue il rally di venerdì, stimolato dai dati sui posti di lavoro negli Stati Uniti che indicavano un mercato del lavoro resistente.

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^{Moez Kassam, gestore di portafoglio presso Anson Funds, ha spiegato che dopo una giornata di rialzi consistenti, "la gente ha bisogno di altre buone notizie per mantenere il mercato in rialzo ogni giorno di fila".}

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Questa settimana, l'attenzione degli investitori sarà rivolta al rapporto sull'inflazione del Dipartimento del Lavoro di mercoledì, che dovrebbe rivelare un aumento dello 0,4% dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) per aprile, rispetto al +0,1% di marzo. Oltre ai dati sull'IPC, in settimana è prevista la pubblicazione dei prezzi alla produzione, delle richieste settimanali di disoccupazione e dei dati sul sentiment dei consumatori.

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Questi dati dovrebbero aiutare gli investitori a determinare l'efficacia dell'assertivo ciclo di inasprimento della Federal Reserve, compreso il recente aumento di 25 punti base, nel contenere l'inflazione e nel valutare la validità dei timori di stagflazione.

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Michael James, Managing Director di Equity Trading presso Wedbush Securities, ha commentato che "il quadro generale è che l'inflazione rimarrà più alta più a lungo e che ci stiamo dirigendo verso una recessione". Ha aggiunto che fino a quando non ci saranno prove che contraddicano questa tesi generale, "il mercato complessivo rimarrà in qualche modo legato al range".

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Il breve rally delle azioni delle banche regionali ha riguardato anche la PacWest Bancorp, che ha ridotto i guadagni al 3,65% dopo un'impennata iniziale di quasi il 30%. La banca ha ridotto drasticamente il suo dividendo trimestrale per rafforzare il capitale.

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Le preoccupazioni legate al crollo della First Republic Bank hanno contribuito al calo delle azioni delle banche regionali la scorsa settimana. Carol Schleif, Chief Investment Officer di BMO Family Office, ha osservato che "oggi c'è stata una certa stabilizzazione nei titoli delle banche del mercato medio, perché la gente si è resa conto che i prezzi si stavano muovendo in modo opposto ai fondamentali".

In altre notizie, le azioni di classe B di Berkshire Hathaway Inc, di proprietà di Warren Buffett, sono salite dello 0,70% dopo aver registrato un utile di 35,5 miliardi di dollari nel primo trimestre, sostenuto dai guadagni di titoli come Apple. Anche le azioni di Zscaler Inc. sono salite del 20,63% dopo che la società di sicurezza cloud ha aumentato le sue previsioni annuali.

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Sul NYSE, i titoli in calo hanno superato quelli in progresso con un rapporto di 1,14 a 1, mentre sul Nasdaq il rapporto di 1,07 a 1 ha favorito i ribassisti. L'S&P 500 ha registrato 12 nuovi massimi di 52 settimane e 7 nuovi minimi, mentre il Nasdaq Composite ne ha registrati 66.

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