Why is Value Investing important and how does it work?
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Are you keen on learning how to spot undervalued stocks and assets for profitable investing? The "Value Investing" course is an essential guide to mastering this investment style, which is centered around identifying and capitalizing on market undervaluations. This course is meticulously designed for both beginners and seasoned investors, offering a deep dive into the principles, strategies, and practical applications of value investing.
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Punti salienti del corso:

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• Principi fondamentali del Value Investing: Il corso inizia introducendo il concetto fondamentale di value investing, ossia l'acquisto di attività al di sotto del loro valore intrinseco.
• Legacy of Benjamin Graham: approfondisce le strategie e l'influenza di Benjamin Graham, il pioniere del value investing, le cui metodologie hanno plasmato le pratiche di molti investitori di successo, tra cui Warren Buffett.
• Esercitazione sul Value Scanner TWS: I partecipanti imparano a creare e utilizzare un TWS Value Scanner, uno strumento pratico per trovare titoli sottovalutati utilizzando TWS Mosaic e Fundamental Explorer.
• Analisi del valore intrinseco: Il corso affronta le complessità della valutazione del valore intrinseco di un titolo, un aspetto cruciale del value investing.
• Concetto di Circolo di Competenza: Introduce il Circle of Competence, un principio chiave delle strategie di investimento di Buffett e Munger.
• Comprendere le relazioni 10-K e 10-Q: Si concentra sull'importanza di questi rapporti per valutare la salute e le prestazioni finanziarie di una società.
• I fossati economici come vantaggio competitivo: Esplora il concetto di fossati economici e il loro ruolo nel sostenere la posizione di mercato di un'azienda.
• Margine di sicurezza: Sottolinea l'importanza di investire in società con un significativo margine di sicurezza.
• Approfondimenti sugli investimenti di Warren Buffett: Un'intervista del Podcast IBKR sulle filosofie di investimento di Buffett.
• Value Investing in Commoditized Sectors: Another IBKR Podcast interview explores value investing strategies in commoditized sectors.
  
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Al termine del corso "Value Investing", i partecipanti saranno dotati di una comprensione completa di come identificare e investire in attività sottovalutate. Il corso combina conoscenze teoriche con strumenti e approfondimenti pratici, preparando gli investitori ad applicare efficacemente i principi del value investing. Sia che siate agli inizi, sia che vogliate affinare le vostre strategie di investimento, questo corso fornisce lezioni preziose per riconoscere il vero valore del mercato e prendere decisioni di investimento informate. Abbraccia il mondo del value investing e sbloccate il potenziale degli asset sottovalutati per il vostro portafoglio.

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FAQ

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1) What qualifies a stock as “undervalued” here?

A stock is undervalued when its price is much lower than what the company is really worth. Signs include strong finances, steady cash flow, and clear reasons why the market might be overlooking it (like temporary problems or negative mood).

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2) How is intrinsic value estimated in the course?

Intrinsic value means the “true worth” of a company. It is estimated using simple models that look at profits, cash flow, and financial reports. Different scenarios are tested to account for uncertainty.

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3) What is a margin of safety and how big should it be?

The margin of safety is the gap between what a stock is worth and what you pay for it. It gives protection if things don’t go as expected. Usually, investors look for a 20–40% discount, depending on how stable or risky the business is.

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4) How do Circle of Competence and economic moats guide selection?

The Circle of Competence means focusing on businesses you understand well. An economic moat means a lasting advantage—like strong brands, loyal customers, low costs, or rules that protect the company—that helps it stay ahead of competitors.

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5) How is screening implemented with TWS Value Scanner?

The Value Scanner is a tool that helps find possible undervalued stocks by setting rules, such as low debt, good profits, or improving results. After spotting candidates, investors check company reports to make sure they are not risky traps.

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