Portfolio Analyst

Accedi facilmente ai moduli fiscali attuali e storici tramite il nostro portale.

PortfolioAnalyst® semplifica la gestione del portafoglio, offrendo soluzioni multi-custodia, reportistica avanzata, supporto globale, metriche di rischio e potenti analisi. Ideale per novizi ed esperti, migliora il tuo portafoglio aggiungendo conti oggi stesso.

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Report e
‍moduli fiscali

Il nostro portale offre accesso ai moduli fiscali attuali e storici, oltre a risorse per una guida fiscale completa.

Accedi ai moduli fiscali attuali e storici tramite il nostro portale. Il nostro sito web mette a disposizione risorse per determinare la tua residenza fiscale, un riepilogo chiaro delle scadenze fiscali e dei report essenziali per l'anno in corso, informazioni fiscali dettagliate per persone fisiche ed enti, una sezione dedicata alle domande frequenti e altre utili informazioni.

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Analizza il tuo
‍Conto

Ridefinisci l'eccellenza con un software di gestione del portafoglio all'avanguardia e soluzioni di aggregazione dei conti di livello superiore.

Report attività

Ottieni accesso continuo ai nostri rapporti personalizzati sulle attività, disponibili in vari formati e prontamente accessibili su richiesta. Questi report, progettati per offrire funzionalità di tracciamento complete, ti permettono di esaminare le tue attività su base giornaliera, mensile, annuale o su intervalli di date definiti, garantendo il massimo controllo e comprensione delle tue operazioni.

Dichiarazione

Sia i rendiconti standard che quelli personalizzati sono disponibili online e possono essere facilmente scaricati in formato PDF per una comoda visualizzazione offline.

Flex Query

Crea modelli di report personalizzati utilizzando query Flex ed esporta i risultati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Sintesi trimestrale

Il nostro Riepilogo trimestrale fornisce una revisione chiara e completa delle attività trimestrali, pensata per i consulenti e i loro clienti.

Model Summary

Con Model Summary, puoi gestire in modo efficiente diverse strategie di trading, visualizzando l'attività e le prestazioni dei modelli in modo chiaro e dettagliato.

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Report eseguiti

Mantieni il controllo delle tue operazioni di trading con i nostri Trade Report. Questi report ti permettono di monitorare con precisione le tue attività di trading, comprese le conferme critiche delle operazioni intraday. Inoltre, puoi creare modelli di report personalizzati in base alle tue esigenze specifiche, consentendo un'analisi approfondita delle dinamiche di trading. I nostri report sulle negoziazioni ti offrono il controllo totale, fornendo tutte le informazioni dettagliate necessarie per prendere decisioni strategiche e informate.

Conferme

Durante l'orario di lavoro, valuta le conferme di negoziazione segmentate per i diversi tipi di attività, per una gestione ottimale delle tue operazioni.

Flex Query

Implementa modelli di report personalizzati per ottenere approfondimenti sulla conferma degli scambi, esportando i dati in formato testo o XML per un'analisi dettagliata.

Rapporto di allocazione

Per gli utenti del conto master, è possibile rivedere i dettagli di allocazione pre e post-negoziazione per i clienti di compensazione non IBKR.

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Rapporti sul rischio

Prendi il controllo della gestione del rischio e anticipa la performance del portafoglio con i nostri report completi sul rischio. Utilizza i report sul margine, sul valore a rischio e sugli stress test per ottenere una visione dettagliata dei rischi, supportando un processo decisionale e una pianificazione strategica informati.

Dichiarazione

Analizza i rendimenti potenziali del tuo portafoglio di margini, considerando le variazioni di mercato in un intervallo di tempo specifico.

Flex Query

Valuta i potenziali contraccolpi finanziari di un portafoglio all'interno di un orizzonte temporale predeterminato, per comprendere meglio i rischi e pianificare strategie di mitigazione.

Sintesi trimestrale

Prevedi le variazioni del valore del portafoglio e del P&L in funzione delle fluttuazioni del prezzo dell'attività sottostante, per anticipare i possibili impatti sulle performance.

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Report per
‍Consulenti finanziari

Approfitta della nostra gamma completa di report, progettati per gestire in modo efficiente la tua attività e le relazioni con i clienti.

Gestisci in modo efficiente la tua attività di consulenza con i nostri strumenti di reporting completi, pensati appositamente per i consulenti finanziari. MEXEM offre un rapporto annuale sul tetto delle commissioni, un riepilogo del P&L, un'istantanea dei saldi e delle performance dei clienti, e fatture dettagliate delle commissioni. Ogni report è progettato per aiutarti a monitorare efficacemente la performance dei tuoi clienti, calcolare le commissioni e gestire la fatturazione, permettendoti di concentrarti maggiormente sulla consulenza ai tuoi clienti e meno sulle pratiche amministrative.

Tetto di spesa

Con il massimale annuale di MEXEM per i consulenti, utilizza il nostro report per monitorare il massimale disponibile per ciascun cliente, assicurandoti di rimanere all'interno dei limiti stabiliti.

Riepilogo del Markup P&L

Compila i profitti e le perdite (P&L) dei clienti per calcolare le commissioni di performance su base trimestrale e annuale, garantendo una gestione accurata delle compensazioni.

Riepilogo del cliente

Esamina un'istantanea giornaliera dei saldi e delle performance dei tuoi clienti per ottenere informazioni tempestive e prendere decisioni informate.

Fatture a pagamento

Rileva le fatture per clienti e periodi specifici, ottimizzando così la gestione finanziaria e il monitoraggio delle transazioni.

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Report per
‍Risk Manager

Semplifica il tuo percorso di conformità con MEXEM, aiutando le aziende a rispettare gli standard normativi in modo efficiente e sicuro.

Per costruire fiducia attraverso la trasparenza, il nostro team dedicato alla conformità di MEXEM offre soluzioni di reporting complete, progettate per garantire che le vostre operazioni commerciali siano sempre conformi alle normative vigenti. Ci impegniamo ad aiutarvi a navigare nel complesso panorama normativo, permettendovi di concentrarvi con maggiore facilità sui vostri obiettivi aziendali principali.

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Prop Traders &
‍Hedge Funds

Sperimenta l'eccezionale vantaggio del sistema di gestione ordini (OMS) di MEXEM, progettato per ottimizzare l'efficienza e la precisione delle tue operazioni di trading.

L'OMS di MEXEM offre vantaggi impareggiabili alle istituzioni che cercano soluzioni avanzate per la gestione degli ordini. Gli utenti di OMS hanno accesso a una vasta gamma di report e file, consegnati quotidianamente, assicurando che i team operativi e di back office abbiano sempre le informazioni cruciali per un funzionamento ottimale.

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Caratteristiche aggiuntive


Esplora le caratteristiche avanzate del nostro sistema di reporting, progettato per offrirti un maggiore controllo sulle tue informazioni finanziarie. Dai formati di download personalizzabili ai report consolidati, dalle opzioni di white branding alla perfetta integrazione con software di terze parti, la nostra piattaforma è pensata per rispondere alle tue esigenze specifiche.

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Rapporti consolidati e concatenati

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Branding

Il white labeling dei tuoi rendiconti, report e altri materiali, inclusi i report di performance generati da PortfolioAnalyst, è perfettamente allineato con l'identità della tua organizzazione.

Integrazione del software di reporting

Integrazione perfetta con vari fornitori di software di gestione del portafoglio di terze parti per migliorare l'analisi e la gestione del portafoglio.

Reporting del lotto

Sfrutta il nostro efficiente sistema di elaborazione batch per gestire rapporti di grandi dimensioni, con notifiche non appena l'elaborazione inizia. L'invio tramite FTP è disponibile per i file di estratto conto più consistenti.


Ottimizzatore fiscale

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